Daghandel: grafieken

Voor daghandel is het belangrijk om een passende weergave te vinden van de financiële producten die zullen worden verhandeld. U kunt handelen in aandelen, opties, futures, turbo’s en meer. Ze worden op verschillende manieren weergegeven, waarvan de meest populaire de kandelaarmethode is. Waarom is dit zo?

Uitwisselingen

In het verleden was het gebruik van teken wijdverbreid, vooral in de jaren twintig. Dit was nodig omdat er nog geen computers waren. Prijzen werden op een schoolbord geschreven en de markt was niet meteen realtime. Ze maakten met de hand hun eigen grafieken en pasten daar technische analyses op toe. Uitgevoerde transacties werden weergegeven als
Tijd en verkoop
. Het is een manier om het volume te tonen, maar ook om de prijs van de verhandelde aandelen te noteren.

Lijndiagrammen

Op basis van de ruwe prijzen zijn lijndiagrammen gemaakt. Dit zijn grafieken waarbij een enkele lijn de waarde van een aandeel of ander financieel product weergeeft. Deze lijn is de gemiddelde bied- en laatprijs en wordt veel gebruikt in kranten om aandelenkoersen weer te geven. De meeste handelaren gebruiken deze grafiek echter niet omdat deze niet de hoogte en diepte van de grafiek laat zien. Een stop-loss kan worden veroorzaakt door deze ups en downs.

staafdiagrammen

Professionele handelaren begonnen staafdiagrammen te gebruiken. Hier is de grafiek verdeeld in verschillende banden, afhankelijk van de tijd. EEN
bar
is een figuur met open, dichtbij, hoog en laag. Stel dat er een staaf wordt getekend op een staafdiagram van 5 minuten. Als men dan verandert van 0:04:59 naar 0:05:00, wordt er een nieuwe balk getekend. De prijs, de prijs van het aandeel op dat moment, is open, wanneer deze naar 0:10:00 beweegt, wordt de prijs genoteerd, wat het einde is van de 5-minutenbalk. De uitersten van alle prijsschommelingen zijn de hoogte- en dieptepunten ertussen. Merk op dat de open, close, high en low nog steeds gemiddelde bied- en laatprijzen zijn.

Kandelaargrafieken

Na de Tweede Wereldoorlog verscheen er een nieuw fenomeen uit Japan, de kandelaar of
een kaars
. Deze methode van grafieken wordt daar al honderden jaren toegepast. Een kandelaar is hetzelfde als een gewone bar, maar dan met een body. Dit lichaam kan verschillende kleuren hebben, afhankelijk van de richting waarin de balk staat. Als de balk bijvoorbeeld bearish is, is deze rood, als deze bullish is, is de balk bijvoorbeeld wit of groen. Daarom geeft de kandelaar een beetje extra informatie naast het normale staafdiagram. Dit maakte de kandelaargrafiek behoorlijk populair. Er is zoveel mogelijk informatie in een compacte vorm gegeven. Andere kandelaartijdformaten genaamd
tijdframes
, zodat informatie nog gemakkelijker in grafieken kan worden weergegeven. Veelgebruikte tijdframes starten vanaf tick level, dit niveau is het niveau waarop één transactie wordt uitgevoerd. Hieronder staan aangepaste tijdsperioden zoals 1 minuut, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, dagelijks, wekelijks tot maandelijks. Weinigen gebruiken echter langere perioden dan driemaandelijks (één kaars per kwartaal).

Kandelaar analyse

Van de popularisering van kandelaars kwam kandelaaranalyse. Het idee werd vooral aangemoedigd door oprichter Steve Neeson. De
automatisering
Daghandel hielp ook, je kunt binnen enkele seconden letterlijk grafieken op je scherm toveren. Kandelaaranalyse gaat ervan uit dat bepaalde kandelaarpatronen statistische handelsvoordelen opleveren, dat wil zeggen:
de rand
. Wanneer men bijvoorbeeld een doji waarneemt, is de markt onzeker en kan deze omhoog of omlaag bewegen. Bij een grote verandering is de kans dat de markt gaat draaien meer dan 50%. Op basis van deze filosofie werd kandelaaranalyse een vorm van technische analyse: de toekomst kan worden verhandeld vanuit de kandelaargeschiedenis. Het is echter de vraag hoeveel kandelaaranalyse nuttig is voor daghandel. Het kan worden gezegd dat wanneer u een belangrijke omkering ziet, u een marktomkering kunt verwachten. Het tegenovergestelde kan echter ook worden gezegd: wanneer de markt draait, is de kans groter dat er een belangrijke verandering plaatsvindt. Naarmate de markttendens verandert, worden er meer grote omkeringen verwacht, maar dit betekent niet noodzakelijk dat er een oorzakelijk verband is dat grote veranderingen veranderingen in markttendensen veroorzaken. Er moet zorgvuldig worden overwogen of er statistische en/of logische verbanden zijn die kandelaaranalyse ondersteunen (zie Daytrading: The Trend Is Your Friend).

Fractal analyse

Het bestaan van meerdere tijdsperioden leidde tot de popularisering van fractale analyse. Van het laagste tijdsbestekniveau naar het hoogste, de prijs beweegt altijd in dezelfde richting. De interpretatie van de marktrichting hangt echter af van het tijdsbestek. Een “kleine” beweging naar beneden kan groot zijn op een tijdsbestek van 1 minuut, maar klein op een maandelijks tijdsbestek. Er kan worden beargumenteerd dat wanneer een trend gedurende vele tijdsperioden wordt waargenomen, die trend belangrijker en/of winstgevender is dan een trend die zich slechts in een paar tijdsperioden voordoet. Daarom betekent de term fractale analyse dat de markt in feite klein begint, vanaf de kleinste
fractaal
, en groter en groter worden, tot aan de grootste fractal. Hoe meer fractals overeenkomen, hoe groter de kans dat de trend een “echte” trend is om geld te verdienen. Als gevolg van deze filosofie gebruiken veel daghandelaren meerdere tijdframes. Ze kijken niet alleen naar dagelijkse grafieken, maar ze kijken ook naar grafieken op basis van 60 min, 30 min of 15 min. Scalpers kijken soms zelfs naar het vinkje op de grafiek.

Elementen waaruit een diagram bestaat

In principe bestaat de grafiek van een standaard financieel product zoals een aandeel altijd uit de volgende drie inputs:
prijs, volume en tijd
.

Indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden zijn afhankelijk van prijs of volume als input, waardoor sommige handelaren de indicatoren als onzin beschouwen. Ze kijken alleen direct naar prijs en volume en bepalen op basis daarvan of de markt omhoog of omlaag gaat. Ze heten zo
bandlezers
.

Er zijn ook handelaren die rekening houden met de tijd bij het nemen van beslissingen. Deze handelaren zijn vooral fans van esoterische technische analyse zoals Gann en Elliot Wave. Omdat dit erg lijkt op waarzeggerij, zelfs meer dan reguliere technische analyse, is deze technische analyse niet erg populair.

Variaties op de kandelaar

Kandelaars zijn gebaseerd op tijd om verder af te breken. Omdat niet iedereen gelooft dat elk moment van de dag even belangrijk is, zijn er andere soorten kandelaargrafieken uitgevonden. Voorbeelden zijn
label de diagrammen
(niet te verwarren met de time-frame tick of de intra-market tick),
range grafieken, Heiken-Ashi en Renko.

label de diagrammen trek kandelaars na een bepaald aantal transacties, niet na een bepaald aantal seconden. Op deze manier kunnen transacties van professionele handelaren (met meer aandelen) beter worden onderscheiden van particuliere beleggers (naar volume). Als u denkt dat professionele beleggers het zogenaamde “slimme geld” zijn en deze beleggers wilt volgen, kunnen tick charts helpen.
Bereikgrafieken kandelaars trekken na een minimale prijsbeweging. Vermoedelijk is er weinig winst wanneer de prijzen consolideren. Door geen kleine bewegingen op de grafiek te tonen, is het gemakkelijker om consolidatieperiodes te negeren. Als gevolg hiervan zijn trends beter zichtbaar in bereikgrafieken.
Hayken-Ashi en Renko er zijn twee soorten grafieken die net als kandelaars uit Japan komen. De eerste wordt gebruikt om kandelaargrafieken met “gaten” er gladder uit te laten zien. Hiaten zijn delen van de grafiek waar u de kaars niet kunt zien, maar het is esthetisch aantrekkelijker. De tweede grafiek gebruikt geen tijd en volume. Beide varianten moeten er in principe voor zorgen dat de trends beter zichtbaar zijn in de grafiek van het financiële product.

€
€